安阳市工商联
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 安阳市工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安阳市工商联概况
一、部门职责
主要职责是：工商联作为党和政府联系非公有制经济代
表人士的桥梁和纽带，是具有统战性、经济性、民间性的人民团体，有着统战工作和民间商会的两方面职能，是政府管理非公有制经济的助手。要保证工商联的正确发展方向，充分发挥工商联的作用，工商联必须在坚持统一战线性质人民团体的同时，不断健全和完善民间商会的职能。
二、机构设置
工商联机关内设3个职能科室：办公室、经济联络部、组织宣传部。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为213.06万元。与2016年度相比，收、支总计各增加23.65万元，增长12.49%。主要原因是2017年度有名退休干部去世，增加抚恤金16.71万元，换届费增加5万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计212.59万元，其中：财政拨款收入212.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计203.48万元，其中：基本支出203.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为213.06万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.65万元，增长12.49%。主要原因是2017年度有名退休干部去世，增加抚恤金16.71万元，换届费增加5万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出203.48万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.11万元，增长8.02%。主要原因是2017年度有名退休干部去世，增加抚恤金16.71万元，换届费增加5万元。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出203.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.48万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.10万元，支出决算为203.48万元，完成年初预算的127.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年度有名退休干部去世，增加抚恤金16.71万元以及其他人员经费增加。
1．2012801，年初预算为154.62万元，支出决算为181.29万元，完成年初预算的117.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
2．2012899，年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3．2012901，年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4．2080801，年初预算为0万元，支出决算为16.71万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是抚恤金未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出203.48万元。与2016年度相比，增加15.11万元，增长8.02%，主要原因2017年度有名退休干部去世，增加抚恤金16.71万元换届费增加5万元。其中：人员经费148.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费55.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为2.70万元，完成预算的27.55%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算数与财政拨款数存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.62万元，完成预算的131.00%，占97.04%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的1.03%，占2.96%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）团组，没有参加国际会议，没有境外培训业务。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是2016和2017年度都没有因公出国费用。
2．公务用车购置及运行费支出2.62万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，没有购置车辆。
公务用车运行支出2.62万元。主要用于公务用车维修、燃油、车辆保险。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.46万元，增长21.30%,主要原因是车辆增加一辆。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于招待来访的吉林市工商联。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.46万元，下降85.19%,主要原因是接待减少。
工商联2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员9人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
工商联出台了相应的公务接待管理制度、公务用车管理制度、单位固定资产管理制度等，充分发挥每一笔经费的用途，防止资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费、虚报冒领。
（二）项目绩效自评结果。
单位在经费管理中，做到节俭节约，按照年初预算项目进行列支，符合财务管理要求。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。单位没有项目年末结转和结余资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出55.20万元，较2016年度增加15.65万元，增长39.57%。增加的主要原因是：增加公务交通补贴。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，工商联共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
单位车辆运行费决算支出比年初预算高，原因是2017年9月份从政协调拨一辆公务用车，并将剩余的公务用车运行经费拨转到我单位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。
四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”
经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。